Mandati di fatturazione

La pagina Mandati di fatturazione serve a gestire i mandati (mandati di addebito diretto / SEPA) utilizzati nella fatturazione. Un mandato di fatturazione raggruppa le informazioni giuridicamente rilevanti di un mandato – riferimento, nome legale, IBAN, coordinate bancarie e numero di IVA. La pagina si rivolge agli amministratori ed è disponibile solo se il modulo dei mandati di fatturazione è attivato.

1. Navigazione e requisiti

La pagina è raggiungibile tramite l'area Commerciale › Mandati di fatturazione.

Nota: L'accesso è riservato agli utenti con diritti di amministratore e richiede che il modulo dei mandati di fatturazione sia attivo.

2. Panoramica (tabella)

La panoramica elenca in una tabella tutti i mandati di fatturazione del gruppo principale del gruppo attualmente attivo (vedere la sezione 3). Ogni riga rappresenta un mandato.

Colonne standard

Ordinamento e ricerca

Per impostazione predefinita, l'elenco è ordinato in ordine decrescente per Id, quindi i mandati inseriti per ultimi si trovano in alto. Un clic su un'intestazione di colonna ordina l'elenco in ordine crescente o decrescente. Ogni colonna offre inoltre un proprio filtro. La ricerca rapida della tabella permette di filtrare per Nome breve e Denominazione legale (in tutte le lingue inserite).

Aprire un mandato

Un doppio clic su una riga apre il mandato per la modifica nella finestra di dialogo (vedere la sezione 4).

3. Assegnazione del gruppo

La pagina non dispone di un proprio filtro del gruppo. I mandati di fatturazione vengono sempre salvati sul gruppo principale (gruppo superiore). La panoramica si basa sul gruppo attualmente attivo e mostra i mandati del suo gruppo principale. Al cambio del gruppo attivo, l'elenco viene ricaricato automaticamente.

4. Creare o modificare un mandato

I mandati vengono inseriti o modificati in una finestra di dialogo liberamente spostabile. La finestra di dialogo ha il titolo Aggiungi mandato di fatturazione o Modifica il mandato di fatturazione. È aperta una sola finestra di dialogo alla volta.

Creare un nuovo mandato

1. Cliccare sul pulsante «Aggiungi» nella barra degli strumenti.
2. Compilare i campi nella finestra di dialogo.
3. Creare il mandato con «Salva». La tabella viene poi aggiornata.

Un nuovo mandato viene salvato automaticamente sul gruppo principale del gruppo attualmente attivo.

Modificare un mandato

1. Aprire un mandato esistente con un doppio clic oppure contrassegnarlo e cliccare su «Modifica».
2. Adattare i campi desiderati.
3. Applicare le modifiche con «Salva».

Campi nella finestra di dialogo

Nota: Il nome legale può essere inserito direttamente nella finestra di dialogo in più lingue. Nella tabella e nei campi di selezione viene visualizzato nella lingua attiva dell'utente.

Verifiche al salvataggio

• Nome breve univoco: All'interno dello stesso gruppo, un Nome breve può comparire una sola volta. Se esiste già un mandato con lo stesso nome breve, il salvataggio viene rifiutato con un messaggio di errore.
• Formato IBAN: L'IBAN deve iniziare con un codice paese di due lettere e due cifre di controllo, seguiti da 11 a 30 lettere o cifre; gli spazi sono consentiti. Viene verificata solo la struttura, non la somma di controllo. Il campo mostra come esempio Ex. CH96 0000 0000 0000 0000 0.
• Formato della partita IVA: Il numero è composto da un prefisso del paese, da 5 a 14 cifre e da un'aggiunta facoltativa. Il campo mostra come esempio N. IVA, ex. CHE-106.239.882 MWST.

5. Eliminare mandati

I mandati non più necessari possono essere rimossi dalla panoramica.

1. Contrassegnare uno o più mandati.
2. Cliccare sul pulsante Rimuovi nella barra degli strumenti.
3. Confermare la richiesta di sicurezza Sei sicuro di voler eliminare i mandati di fatturazione?.

I mandati contrassegnati vengono rimossi e non sono poi più disponibili per la selezione. L'eliminazione simultanea di più mandati è supportata.

Nota: L'eliminazione è riservata agli utenti con diritti di amministratore.

6. Barra degli strumenti, modelli e layout

La barra degli strumenti della panoramica offre i seguenti strumenti:

• Aggiungi / Modifica: creare o modificare mandati (solo amministratori).
• Modelli: la configurazione attuale delle colonne e dei filtri può essere salvata come modello e ripristinata con un clic. I modelli contrassegnati appaiono come pulsanti propri nella barra degli strumenti.
• Gestione delle colonne / del layout: le colonne visibili, l'ordine e la disposizione della tabella possono essere adattati e reimpostati.
• Ricarica: ricarica l'elenco.
• Cancella filtro: rimuove tutti i filtri di colonna attivi.
• Esportazione e selezione: la tabella può essere esportata; tramite appositi pulsanti è possibile contrassegnare righe in blocco.

La configurazione viene salvata per utente e mantenuta dopo la disconnessione. I layout delle colonne salvati nella versione precedente della pagina non vengono ripresi.

7. Utilizzo in altre aree

I mandati di fatturazione inseriti sono disponibili per la selezione su altre pagine commerciali e nella fatturazione. Nei rispettivi campi di selezione si può cercare per nome breve o nome legale; in caso di numerose voci, i risultati vengono caricati pagina per pagina. In questo modo è possibile assegnare rapidamente un mandato a una fattura o a un'operazione.

8. Riepilogo: azioni disponibili