Conti contabili

La pagina Conti contabili (Conti di ricavo contabili) serve a gestire il piano dei conti utilizzato per la fatturazione. I conti contabili costituiscono la base per assegnare le posizioni di fattura a un determinato conto della contabilità. La pagina è destinata agli amministratori ed è disponibile solo quando il modulo di fatturazione è attivato.

I conti contabili visualizzati sono specifici per gruppo: vengono mostrati di volta in volta i conti del gruppo attualmente attivo. Al cambio del gruppo attivo, la lista viene ricaricata automaticamente.

1. Navigazione e autorizzazioni

I conti contabili sono accessibili tramite il menu principale nella sezione Commerciale › Contabilità Conti delle entrate.

Nota: L'accesso a questa pagina è riservato agli amministratori e richiede un modulo di fatturazione attivato. Gli utenti con soli diritti di osservatore possono unicamente visualizzare i conti, ma non possono modificarli, crearli o eliminarli.

2. Panoramica dei conti contabili (tabella)

La panoramica mostra tutti i conti contabili del gruppo attualmente attivo in una tabella. Ogni riga rappresenta un conto contabile. La tabella può essere sfogliata pagina per pagina, ordinata e filtrata.

Colonne predefinite

Ordinamento

Facendo clic sull'intestazione di una colonna, la lista viene ordinata in modo crescente o decrescente in base a tale colonna. Per impostazione predefinita, la lista è ordinata in modo decrescente per ID.

Visualizzazione della denominazione

La colonna Nome mostra automaticamente la denominazione del conto nella lingua di visualizzazione attualmente impostata. Le traduzioni memorizzate vengono risolte in base alla lingua attiva (vedere Sezione 7).

3. Aggiungere un conto contabile

Un nuovo conto contabile viene registrato con il pulsante «Aggiungi» nella barra degli strumenti.

1. Fare clic sul pulsante «Aggiungi» nella barra degli strumenti.
2. Si apre una finestra di dialogo di modifica con campi vuoti.
3. Inserire i dati desiderati:
   • Numero (campo obbligatorio)
   • ID rif. (facoltativo)
   • Nome per lingua (vedere Sezione 7)
4. Confermare con Salva.

Il nuovo conto viene assegnato automaticamente al gruppo attualmente attivo e compare quindi nella tabella.

Nota: Le immissioni vengono verificate lato server al momento del salvataggio. I dati obbligatori mancanti o non validi vengono visualizzati nella finestra di dialogo e devono essere corretti prima del salvataggio.

4. Modificare un conto contabile

I conti contabili esistenti possono essere adattati successivamente.

1. Contrassegnare esattamente un conto nella tabella.
2. Fare clic sul pulsante «Modifica» nella barra degli strumenti.
3. La finestra di dialogo di modifica si apre con i dati esistenti del conto.
4. Adattare i campi desiderati (Numero, ID rif., Nome).
5. Confermare con Salva.

Nota: Il pulsante «Modifica» è attivo solo quando è contrassegnata esattamente una riga. Il campo Numero è un campo obbligatorio anche durante la modifica. Per gli utenti con diritti di osservatore la modifica è bloccata.

5. Eliminare conti contabili

I conti contabili non più necessari possono essere eliminati dalla panoramica.

1. Contrassegnare uno o più conti nella tabella.
2. Fare clic sul pulsante «Elimina» nella barra degli strumenti.
3. Confermare la richiesta di sicurezza.

I conti contrassegnati vengono rimossi e la tabella viene aggiornata. È supportata l'eliminazione contemporanea di più conti (operazione collettiva).

Nota: Il pulsante «Elimina» diventa attivo solo non appena è contrassegnato almeno un conto.

6. Importare conti tramite CSV

I conti contabili possono essere importati in gran numero tramite un file CSV. Ciò facilita la configurazione iniziale del piano dei conti nonché il recupero di conti da un sistema contabile.

1. Fare clic sul pulsante Importa nella barra degli strumenti.
2. Si apre la finestra di dialogo Importa con un'indicazione sul formato del file e una selezione del file.
3. Selezionare un file CSV.
4. Confermare con Salva oppure annullare l'operazione con Annulla.
5. Il file viene elaborato. I conti importati compaiono quindi nella tabella del gruppo attualmente attivo.

Se il salvataggio di singole righe non riesce, viene indicato quante righe sono state salvate e quante non sono riuscite.

Struttura del file CSV

I valori sono separati da un punto e virgola (;). La prima riga (riga di intestazione) viene saltata. Per ogni riga sono attese le seguenti colonne:

La colonna 3 viene utilizzata solo per la lingua di visualizzazione attualmente impostata, e solo se la colonna di questa lingua è vuota.

Il Numero deve essere indicato in ogni riga ed essere univoco all'interno del file (senza distinzione tra maiuscole e minuscole). Se un numero manca o compare più volte, il file non viene importato e la riga interessata viene segnalata come errore.

I conti importati vengono assegnati al gruppo attualmente attivo. Se in questo gruppo esiste già un conto con lo stesso ID rif., tale conto viene aggiornato con i valori del file invece di creare un nuovo conto.

Nota: È possibile selezionare solo file con estensione .csv.

7. Denominazione multilingue

La denominazione di un conto contabile può essere memorizzata per lingua. A tale scopo, la finestra di dialogo di modifica offre, in corrispondenza del campo Nome, una possibilità di immissione tramite cui la denominazione può essere registrata nelle lingue tedesco (DE), francese (FR), italiano (IT) e inglese (EN).

Nella tabella, la denominazione viene visualizzata automaticamente nella lingua di visualizzazione attualmente impostata. Se la lingua di visualizzazione viene cambiata, la colonna Nome mostra di volta in volta la traduzione corrispondente.

Nota: Durante la modifica di un conto esistente, le traduzioni già memorizzate vengono mantenute, a condizione che non vengano modificate.

8. Cercare, filtrare e strumenti della tabella

La barra degli strumenti della panoramica offre diversi strumenti per adattare la visualizzazione dei conti contabili.

• Ricerca rapida: Un campo di ricerca cerca nella lista visualizzata attraverso tutte le colonne.
• Filtro di colonna: Per ogni colonna può essere impostato un filtro per restringere la lista in modo mirato.
• Cancella filtri: Rimuove tutti i filtri attivi e visualizza nuovamente la lista completa.
• Selezione delle colonne: Le colonne possono essere mostrate e nascoste tramite l'icona delle impostazioni.
• Modelli (layout): La configurazione attuale delle colonne e della vista può essere salvata come modello e ripristinata successivamente.
• Reimposta vista: Ripristina la disposizione predefinita della tabella.
• Esporta: Esporta la lista attualmente visualizzata.

Aggiornamento automatico al cambio di gruppo

Poiché i conti contabili sono specifici per gruppo, la tabella si ricarica automaticamente non appena il gruppo attivo viene cambiato tramite il commutatore di gruppo globale. Vengono quindi visualizzati i conti del gruppo appena selezionato. I conti appena creati o importati vengono sempre assegnati al gruppo attivo al momento della registrazione.

9. Riepilogo: azioni disponibili