Comptes comptables

La page Comptes comptables (Comptes de produits comptables) sert à gérer le plan comptable utilisé pour la facturation. Les comptes comptables constituent la base pour affecter les positions de facture à un compte déterminé de la comptabilité. La page s'adresse aux administrateurs et n'est disponible que lorsque le module de facturation est activé.

Les comptes comptables affichés sont spécifiques au groupe : les comptes du groupe actuellement actif sont présentés à chaque fois. Lors du changement du groupe actif, la liste est rechargée automatiquement.

1. Navigation et autorisations

Les comptes comptables sont accessibles via le menu principal dans la section Commercial › Comptabilité - Comptes de revenus.

Remarque : L'accès à cette page est réservé aux administrateurs et requiert un module de facturation activé. Les utilisateurs disposant uniquement de droits d'observateur peuvent seulement consulter les comptes, mais ne peuvent ni les modifier, ni les créer, ni les supprimer.

2. Vue d'ensemble des comptes comptables (tableau)

La vue d'ensemble affiche tous les comptes comptables du groupe actuellement actif dans un tableau. Chaque ligne représente un compte comptable. Le tableau peut être parcouru page par page, trié et filtré.

Colonnes par défaut

Tri

Un clic sur l'en-tête d'une colonne trie la liste de manière croissante ou décroissante selon cette colonne. Par défaut, la liste est triée de manière décroissante par ID.

Affichage de la désignation

La colonne Nom affiche automatiquement la désignation du compte dans la langue d'affichage actuellement définie. Les traductions enregistrées sont résolues en fonction de la langue active (voir Section 7).

3. Ajouter un compte comptable

Un nouveau compte comptable est saisi à l'aide du bouton «Ajouter» dans la barre d'outils.

1. Cliquer sur le bouton «Ajouter» dans la barre d'outils.
2. Une boîte de dialogue d'édition s'ouvre avec des champs vides.
3. Saisir les informations souhaitées :
   • Numéro (champ obligatoire)
   • Réf. ID (facultatif)
   • Nom par langue (voir Section 7)
4. Confirmer avec Enregistrer.

Le nouveau compte est automatiquement affecté au groupe actuellement actif et apparaît ensuite dans le tableau.

Remarque : Les saisies sont vérifiées côté serveur lors de l'enregistrement. Les informations obligatoires manquantes ou non valides sont affichées dans la boîte de dialogue et doivent être corrigées avant l'enregistrement.

4. Modifier un compte comptable

Les comptes comptables existants peuvent être adaptés ultérieurement.

1. Marquer exactement un compte dans le tableau.
2. Cliquer sur le bouton «Modifier» dans la barre d'outils.
3. La boîte de dialogue d'édition s'ouvre avec les données existantes du compte.
4. Adapter les champs souhaités (Numéro, Réf. ID, Nom).
5. Confirmer avec Enregistrer.

Remarque : Le bouton «Modifier» n'est actif que lorsqu'exactement une ligne est marquée. Le champ Numéro est également un champ obligatoire lors de la modification. La modification est verrouillée pour les utilisateurs disposant de droits d'observateur.

5. Supprimer des comptes comptables

Les comptes comptables qui ne sont plus nécessaires peuvent être supprimés de la vue d'ensemble.

1. Marquer un ou plusieurs comptes dans le tableau.
2. Cliquer sur le bouton «Supprimer» dans la barre d'outils.
3. Confirmer la demande de sécurité.

Les comptes marqués sont supprimés et le tableau est mis à jour. La suppression simultanée de plusieurs comptes (opération groupée) est prise en charge.

Remarque : Le bouton «Supprimer» n'est actif que dès qu'au moins un compte est marqué.

6. Importer des comptes via CSV

Les comptes comptables peuvent être importés en grand nombre via un fichier CSV. Cela facilite la configuration initiale du plan comptable ainsi que la reprise de comptes depuis un système comptable.

1. Cliquer sur le bouton Importer dans la barre d'outils.
2. La boîte de dialogue Importer s'ouvre avec une indication sur le format de fichier et une sélection de fichier.
3. Sélectionner un fichier CSV.
4. Confirmer avec Sauvegarder ou annuler l'opération avec Annuler.
5. Le fichier est traité. Les comptes importés apparaissent ensuite dans le tableau du groupe actuellement actif.

Si l'enregistrement de certaines lignes échoue, le nombre de lignes enregistrées et le nombre de lignes en échec sont affichés.

Structure du fichier CSV

Les valeurs sont séparées par un point-virgule (;). La première ligne (ligne d'en-tête) est ignorée. Les colonnes suivantes sont attendues par ligne :

La colonne 3 n'est utilisée que pour la langue d'affichage actuellement définie, et uniquement si la colonne de cette langue est vide.

Le Numéro doit être indiqué dans chaque ligne et être unique au sein du fichier (sans distinction entre majuscules et minuscules). Si un numéro manque ou apparaît plusieurs fois, le fichier n'est pas importé et la ligne concernée est signalée comme erreur.

Les comptes importés sont affectés au groupe actuellement actif. Si un compte avec la même Réf. ID existe déjà dans ce groupe, ce compte est mis à jour avec les valeurs du fichier au lieu qu'un nouveau compte soit créé.

Remarque : Seuls les fichiers portant l'extension .csv peuvent être sélectionnés.

7. Désignation multilingue

La désignation d'un compte comptable peut être enregistrée par langue. À cet effet, la boîte de dialogue d'édition propose, au niveau du champ Nom, une possibilité de saisie permettant d'enregistrer la désignation dans les langues allemand (DE), français (FR), italien (IT) et anglais (EN).

Dans le tableau, la désignation est affichée automatiquement dans la langue d'affichage actuellement définie. Lorsque la langue d'affichage est changée, la colonne Nom affiche la traduction correspondante à chaque fois.

Remarque : Lors de la modification d'un compte existant, les traductions déjà enregistrées sont conservées tant qu'elles ne sont pas modifiées.

8. Rechercher, filtrer et outils de tableau

La barre d'outils de la vue d'ensemble propose différents outils pour adapter l'affichage des comptes comptables.

• Recherche rapide : Un champ de recherche parcourt la liste affichée à travers toutes les colonnes.
• Filtre de colonne : Un filtre peut être défini par colonne afin de restreindre la liste de manière ciblée.
• Effacer les filtres : Supprime tous les filtres actifs et affiche à nouveau la liste complète.
• Sélection des colonnes : Les colonnes peuvent être affichées et masquées via l'icône de paramètres.
• Modèles (mise en page) : La configuration actuelle des colonnes et de l'affichage peut être enregistrée comme modèle et restaurée ultérieurement.
• Réinitialiser l'affichage : Rétablit la disposition par défaut du tableau.
• Exporter : Exporte la liste actuellement affichée.

Mise à jour automatique lors du changement de groupe

Comme les comptes comptables sont spécifiques au groupe, le tableau se recharge automatiquement dès que le groupe actif est changé via le commutateur de groupe global. Les comptes du groupe nouvellement sélectionné sont alors affichés. Les comptes nouvellement créés ou importés sont toujours affectés au groupe actif au moment de la saisie.

9. Résumé : actions disponibles